安信策略一季报点评：广发中证全指汽车ETF基金季度涨幅1.15%

本站消息安信策略，日前广发中证全指汽车ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为1.15%。

从业绩表现来看，广发中证全指汽车ETF基金过去一年净值涨幅为19.36%，在同类基金中排名662/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-14.39%，成立以来的最大回撤为-26.37%。

从基金规模来看，广发中证全指汽车ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模1.12亿元变化了-3005.61万元，环比变化了-26.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.35%安信策略，无债券类资产，现金占净值比0.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.64%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为19.18%。

广发中证全指汽车ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又157天，2023年7月13日正式接手管理广发中证全指汽车ETF，任职期间累计回报为35.43%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上海金ETF（518600），季度净值涨幅为17.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年1季度,A股走势先抑后扬。截至3月31日,上证指数下跌0.48%,深证成指上涨0.86%,创业板指下跌1.77%。市场风格方面,小盘风格表现相对占优,其中沪深300指数下跌1.21%,中证500指数上涨2.31%,中证1000指数上涨4.51%。本基金跟踪标的指数为中证全指汽车指数,该指数从中证全指指数中选取与汽车主题相对应的上市公司证券作为指数样本,以反映该主题上市公司证券的整体表现。其中整车制造企业在指数中的权重占比不低于90%。全指汽车指数在一季度呈现震荡走势,整体表现稍强于大盘指数。从驱动力来看,政策支持与技术突破继续推动整车企业股价表现。但短期地缘风险以及对价格的担忧压制了指数表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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